中欧红利优享混合A(中欧红利优享灵活配置混合A)基金净值查询(004814)
今天最新净值
1.6035
0.0089 0.5600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5699
-0.0075 -0.4754%
- 累计净值：1.8831
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：32.3371亿
- 最近资产：29.10亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 蓝小康
今年以来中欧红利优享混合A|中欧红利优享灵活配置混合A基金净值查询
今年以来,中欧红利优享混合A(004814)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.6035 |
1.8831 |
1.5946 |
1.8742 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5749 |
1.8545 |
1.5869 |
1.8665 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5755 |
1.8551 |
1.5432 |
1.8228 |
0.0323 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5432 |
1.8228 |
1.5458 |
1.8254 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5458 |
1.8254 |
1.5593 |
1.8389 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5593 |
1.8389 |
1.5625 |
1.8421 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5625 |
1.8421 |
1.5588 |
1.8384 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5588 |
1.8384 |
1.5513 |
1.8309 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5513 |
1.8309 |
1.5529 |
1.8325 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5529 |
1.8325 |
1.5520 |
1.8316 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
004814 |
中欧红利优享混合A |
1.5520 |
1.8316 |
1.5830 |
1.8626 |
-0.0310 |
-1.96% |
