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中欧中短债债券发起C - 基金主页(代码:015503)

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今天最新净值 1.0633 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0923
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：12.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.07%	0.11%	1.15%	3.15%	6.83%	-	9.26%
同类排名	446/912	154/906	193/912	169/892	200/831	208/718	0/341	-

中欧中短债债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0060元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0230元

中欧中短债债券发起C(015503)基金档案

基金代码	015503	基金简称	中欧中短债债券发起C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	12.66亿元	最近份额	51.8003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%