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中欧价值成长混合A - 基金主页(代码:010723)

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今天最新净值 0.6454 0.0092 1.4500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6236 -0.0009 -0.1485%

累计净值：0.6454
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.4559亿
最近资产：15.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	2.90%	4.82%	-4.10%	10.91%	-15.59%	-30.59%	-35.46%
同类排名	2986/4598	2005/4635	2239/4598	2919/4537	2867/4183	1892/3479	2053/2698	-

中欧价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.20%	2.06%
002475	立讯精密	0.0000	3.13%	0.14%
002472	双环传动	0.0000	2.65%	-2.50%
300750	宁德时代	0.0000	2.51%	-1.08%
600522	中天科技	0.0000	2.34%	-0.14%
000661	长春高新	0.0000	2.31%	0.40%
601318	中国平安	0.0000	2.28%	0.04%
000425	徐工机械	0.0000	2.24%	2.34%
601166	兴业银行	0.0000	2.07%	1.14%
601398	工商银行	0.0000	1.92%	-0.30%

中欧价值成长混合A(010723)基金档案

基金代码	010723	基金简称	中欧价值成长混合A	基金全称
发行日期	2020-12-05~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	15.20亿元	最近份额	26.4559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%