中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)
今天最新净值
0.6454
0.0092 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6236
-0.0009 -0.1485%
- 累计净值：0.6454
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.4559亿
- 最近资产：15.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0092 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0095 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0158 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0023 |
-0.38% |
