中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)
今天最新净值
0.6520
0.0070 1.0900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6236
-0.0009 -0.1485%
- 累计净值：0.6520
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.4559亿
- 最近资产：15.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0070 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0092 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0095 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0158 |
2.62% |
|
|
| 2025-01-13 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0077 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6124 |
0.6124 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0016 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
010723 |
中欧价值成长混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0161 |
-2.52% |
