中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

今天最新净值 0.9268 0.0013 0.1400% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9268
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0997亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9255	0.9255	0.0013	0.14%
2025-01-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9326	0.9326	-0.0071	-0.76%
2025-01-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9250	0.9250	0.0076	0.82%
2025-01-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9283	0.9283	-0.0033	-0.36%
2025-01-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9244	0.9244	0.0088	0.95%
2025-01-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9062	0.9062	0.9145	0.9145	-0.0083	-0.91%
2025-01-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9122	0.9122	0.0023	0.25%
2025-01-08	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9163	0.9163	-0.0041	-0.45%
2025-01-07	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9127	0.9127	0.0036	0.39%
2025-01-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9138	0.9138	-0.0011	-0.12%

2025-01-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9229	0.9229	-0.0091	-0.99%
2025-01-02	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9409	0.9409	-0.0180	-1.91%
2024-12-31	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9513	0.9513	-0.0104	-1.09%
2024-12-30	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9515	0.9515	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9532	0.9532	-0.0017	-0.18%
2024-12-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9453	0.9453	0.0084	0.89%
2024-12-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9519	0.9519	-0.0066	-0.69%
2024-12-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9508	0.9508	0.0011	0.12%
2024-12-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9515	0.9515	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9491	0.9491	0.0024	0.25%
2024-12-17	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9506	0.9506	-0.0015	-0.16%
2024-12-16	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9603	0.9603	-0.0097	-1.01%
2024-12-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9768	0.9768	-0.0165	-1.69%
2024-12-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9685	0.9685	0.0083	0.86%
2024-12-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9685	0.9685	0.0000	0.00%

2024-12-10	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9646	0.9646	0.0039	0.40%
2024-12-09	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9654	0.9654	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9557	0.9557	0.0097	1.01%
2024-12-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9560	0.9560	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9639	0.9639	-0.0079	-0.82%
2024-12-03	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9649	0.9649	-0.0010	-0.10%
2024-12-02	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9572	0.9572	0.0077	0.80%
2024-11-29	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9463	0.9463	0.0109	1.15%
2024-11-28	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9520	0.9520	-0.0057	-0.60%
2024-11-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9373	0.9373	0.0147	1.57%
2024-11-26	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9387	0.9387	-0.0014	-0.15%
2024-11-25	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9387	0.9387	0.9401	0.9401	-0.0014	-0.15%
2024-11-22	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9639	0.9639	-0.0238	-2.47%
2024-11-21	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9652	0.9652	-0.0013	-0.13%
2024-11-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9608	0.9608	0.0044	0.46%
2024-11-19	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9494	0.9494	0.0114	1.20%
2024-11-18	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9587	0.9587	-0.0093	-0.97%
2024-11-15	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9756	0.9756	-0.0169	-1.73%
2024-11-14	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9909	0.9909	-0.0153	-1.54%
2024-11-13	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9918	0.9918	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9994	0.9994	-0.0076	-0.76%
2024-11-11	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9905	0.9905	0.0089	0.90%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%