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中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

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今天最新净值 0.9268 0.0013 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9268
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0997亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9268	0.9268	0.0158	1.70%
2025-02-05	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9255	0.9255	0.0013	0.14%
2025-01-27	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9326	0.9326	-0.0071	-0.76%
2025-01-24	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9250	0.9250	0.0076	0.82%
2025-01-23	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9283	0.9283	-0.0033	-0.36%
2025-01-20	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9244	0.9244	0.0088	0.95%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%