| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002042 | 华孚时尚 | 2020.9000 | 5.65% | 1.14% |
| 600246 | 万通发展 | 2340.9700 | 5.33% | 5.10% |
| 002539 | 云图控股 | 488.4800 | 4.73% | -0.89% |
| 300357 | 我武生物 | 258.0800 | 4.25% | 1.88% |
| 600238 | 海南椰岛 | 650.9900 | 4.05% | 6.65% |
| 000911 | 广农糖业 | 783.8800 | 3.90% | 1.82% |
| 000863 | 三湘印象 | 1442.9800 | 3.64% | 2.33% |
| 000616 | *ST海投 | 2056.9900 | 3.52% | 0.00% |
| 600416 | 湘电股份 | 511.9800 | 3.48% | 1.70% |
| 300408 | 三环集团 | 163.9800 | 3.39% | 1.29% |
| 基金代码 | 150072 | 基金简称 | 中欧盛世B | 基金全称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-02-15 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 27.8900亿 | 成立份额 | 5.205亿份 | |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
