| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.23% | 2.68% | 5.05% | 0.06% | 23.77% | -7.67% | - | -9.87% |
| 同类排名 | 2307/4598 | 2150/4635 | 2147/4598 | 1346/4537 | 1413/4183 | 1124/3479 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.12% | 5.58% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 2.06% | 3.06% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 0.0000 | 1.74% | 0.93% |
| 01415 | 高伟电子 | 0.0000 | 1.29% | -1.89% |
| 02018 | 瑞声科技 | 0.0000 | 1.27% | -0.43% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.19% | 2.06% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 0.92% | 0.00% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 0.0000 | 0.81% | -1.02% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.52% | -0.30% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.47% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
