金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧鑫享鼎益一年持有混合A - 基金主页(代码:015098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 0.0025 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 0.0010 0.0945%

累计净值：1.0672
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1003亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.60%	1.06%	1.94%	7.80%	4.32%	-	6.72%
同类排名	507/1372	526/1375	510/1372	262/1362	524/1325	539/1187	0/631	-

中欧鑫享鼎益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.34%	2.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.31%	-1.08%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.31%
000858	五粮液	0.0000	0.24%	-0.08%
605333	沪光股份	0.0000	0.24%	-0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.22%	-0.59%
002895	川恒股份	0.0000	0.20%	-1.81%
603299	苏盐井神	0.0000	0.18%	0.55%
300986	志特新材	0.0000	0.16%	7.27%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.16%	-4.44%

中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金档案

基金代码	015098	基金简称	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.61亿元	最近份额	2.1003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%