中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.0672
0.0025 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0395
0.0010 0.0945%
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1003亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0018 |
-0.17% |
