中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.0672
0.0025 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0395
0.0010 0.0945%
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1003亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-11-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0015 |
0.14% |
