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中欧瑞丰灵活配置混合C - 基金主页(代码:004740)

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今天最新净值 1.0099 0.0099 0.9900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0193 -0.0041 -0.4055%

累计净值：1.5099
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.4870亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文卢纯青代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.07%	1.02%	0.57%	-8.48%	5.09%	0.27%	-16.20%	47.40%
同类排名	2215/2326	1320/2337	1817/2330	2080/2308	1801/2258	683/2123	1105/1989	-

中欧瑞丰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-30	分红	每份派现金0.5000元

中欧瑞丰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	6.98%	0.15%
600150	中国船舶	0.0000	6.70%	-0.44%
601766	中国中车	0.0000	5.41%	0.27%
600941	中国移动	0.0000	5.01%	1.72%
603288	海天味业	0.0000	4.86%	-0.22%
600309	万华化学	0.0000	4.43%	3.62%
601088	中国神华	0.0000	4.08%	-0.77%
600519	贵州茅台	0.0000	3.70%	-0.31%
002475	立讯精密	0.0000	3.27%	0.14%
601628	中国人寿	0.0000	3.21%	-0.54%

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金档案

基金代码	004740	基金简称	中欧瑞丰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-17	成立日期	2017-07-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周蔚文卢纯青代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.06亿元	最近份额	20.4870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%