中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.0099
0.0099 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0193
-0.0041 -0.4055%
- 累计净值：1.5099
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
今年以来,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0130 |
1.5130 |
1.0099 |
1.5099 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0099 |
1.5099 |
1.0000 |
1.5000 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0000 |
1.5000 |
0.9918 |
1.4918 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9918 |
1.4918 |
0.9997 |
1.4997 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9997 |
1.4997 |
1.0021 |
1.5021 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9947 |
1.4947 |
1.0031 |
1.5031 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0012 |
1.5012 |
0.9825 |
1.4825 |
0.0187 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9825 |
1.4825 |
0.9829 |
1.4829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9829 |
1.4829 |
0.9943 |
1.4943 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9943 |
1.4943 |
1.0026 |
1.5026 |
-0.0083 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0026 |
1.5026 |
1.0042 |
1.5042 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0042 |
1.5042 |
1.0029 |
1.5029 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0029 |
1.5029 |
1.0094 |
1.5094 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0094 |
1.5094 |
1.0169 |
1.5169 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0169 |
1.5169 |
1.0419 |
1.5419 |
-0.0250 |
-2.40% |
