中欧瑞丰灵活配置混合C基金净值查询(004740)
今天最新净值
1.0099
0.0099 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0193
-0.0041 -0.4055%
- 累计净值：1.5099
- 成立日期：2017-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.4870亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 卢纯青 代云锋
近一季,中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0130 |
1.5130 |
1.0099 |
1.5099 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0099 |
1.5099 |
1.0000 |
1.5000 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0000 |
1.5000 |
0.9918 |
1.4918 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9918 |
1.4918 |
0.9997 |
1.4997 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9997 |
1.4997 |
1.0021 |
1.5021 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9947 |
1.4947 |
1.0031 |
1.5031 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0012 |
1.5012 |
0.9825 |
1.4825 |
0.0187 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9825 |
1.4825 |
0.9829 |
1.4829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9829 |
1.4829 |
0.9943 |
1.4943 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
0.9943 |
1.4943 |
1.0026 |
1.5026 |
-0.0083 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0026 |
1.5026 |
1.0042 |
1.5042 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0042 |
1.5042 |
1.0029 |
1.5029 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0029 |
1.5029 |
1.0094 |
1.5094 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0094 |
1.5094 |
1.0169 |
1.5169 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0169 |
1.5169 |
1.0419 |
1.5419 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0419 |
1.5419 |
1.0495 |
1.5495 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-12-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0433 |
1.5433 |
1.0462 |
1.5462 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0462 |
1.5462 |
1.0488 |
1.5488 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0488 |
1.5488 |
1.0379 |
1.5379 |
0.0109 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0379 |
1.5379 |
1.0351 |
1.5351 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0351 |
1.5351 |
1.0447 |
1.5447 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0447 |
1.5447 |
1.0482 |
1.5482 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0482 |
1.5482 |
1.0454 |
1.5454 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0454 |
1.5454 |
1.0422 |
1.5422 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0422 |
1.5422 |
1.0470 |
1.5470 |
-0.0048 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0470 |
1.5470 |
1.0687 |
1.5687 |
-0.0217 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0687 |
1.5687 |
1.0607 |
1.5607 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0607 |
1.5607 |
1.0572 |
1.5572 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0572 |
1.5572 |
1.0505 |
1.5505 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0505 |
1.5505 |
1.0507 |
1.5507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0507 |
1.5507 |
1.0405 |
1.5405 |
0.0102 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0405 |
1.5405 |
1.0463 |
1.5463 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0463 |
1.5463 |
1.0479 |
1.5479 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0479 |
1.5479 |
1.0434 |
1.5434 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0434 |
1.5434 |
1.0334 |
1.5334 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0334 |
1.5334 |
1.0264 |
1.5264 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0264 |
1.5264 |
1.0336 |
1.5336 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0336 |
1.5336 |
1.0197 |
1.5197 |
0.0139 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0197 |
1.5197 |
1.0234 |
1.5234 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0234 |
1.5234 |
1.0257 |
1.5257 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0257 |
1.5257 |
1.0508 |
1.5508 |
-0.0251 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0508 |
1.5508 |
1.0501 |
1.5501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0501 |
1.5501 |
1.0488 |
1.5488 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0488 |
1.5488 |
1.0464 |
1.5464 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0464 |
1.5464 |
1.0482 |
1.5482 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0482 |
1.5482 |
1.0612 |
1.5612 |
-0.0130 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0612 |
1.5612 |
1.0744 |
1.5744 |
-0.0132 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0744 |
1.5744 |
1.0654 |
1.5654 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0654 |
1.5654 |
1.0805 |
1.5805 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
004740 |
中欧瑞丰灵活配置混合C |
1.0805 |
1.5805 |
1.0927 |
1.5927 |
-0.0122 |
-1.12% |
