| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.72% | 3.96% | 7.40% | -3.02% | 18.07% | -8.14% | -17.33% | 37.88% |
| 同类排名 | 1665/4598 | 1370/4635 | 1259/4598 | 2442/4537 | 2058/4183 | 1165/3479 | 987/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0624元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.72% | 2.06% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 7.33% | 3.62% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 5.85% | -0.65% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 4.49% | -0.44% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 3.50% | -3.34% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.0000 | 2.99% | 0.46% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 2.97% | 1.18% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 2.82% | -1.45% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 2.72% | 5.50% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.28% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
