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中欧优享债券A基金净值查询(022419)

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今天最新净值 1.0007 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一季中欧优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧优享债券A(022419)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022419	中欧优享债券A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-01-17	022419	中欧优享债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022419	中欧优享债券A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022419	中欧优享债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-12-31	022419	中欧优享债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-12-24	022419	中欧优享债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%