| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.37% | 0.54% | 0.83% | 1.94% | 8.18% | 6.52% | 3.57% | 7.49% |
| 同类排名 | 724/1372 | 585/1375 | 637/1372 | 262/1362 | 471/1325 | 324/1187 | 466/1037 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.73% | -1.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.57% | -0.59% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.92% | 0.93% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.86% | 2.06% |
| 01288 | 农业银行 | 0.0000 | 1.72% | 2.14% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 1.64% | 5.50% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.34% | 1.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.01% | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.89% | 1.50% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.72% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
