中欧生益稳健一年混合A基金净值查询(010900)
今天最新净值
1.0749
0.0026 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0479
-0.0005 -0.0439%
- 累计净值：1.0749
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2843亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
今年以来,中欧生益稳健一年混合A(010900)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
010900 |
中欧生益稳健一年混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0027 |
-0.25% |
