中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询(012915)

今天最新净值 1.1117 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1117
成立日期：2021-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.0233亿
最近资产：47.36亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一季中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2025-02-06	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2025-02-05	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2025-01-27	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1107	1.1107	1.1101	1.1101	0.0006	0.05%
2025-01-22	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2025-01-14	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-01-10	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%

2025-01-07	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1110	1.1110	1.1112	1.1112	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2025-01-03	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2025-01-02	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2024-12-31	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2024-12-26	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2024-12-25	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2024-12-24	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2024-12-23	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2024-12-20	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2024-12-19	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2024-12-18	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1091	1.1091	1.1093	1.1093	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1093	1.1093	1.1094	1.1094	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1094	1.1094	1.1089	1.1089	0.0005	0.05%
2024-12-13	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1089	1.1089	1.1084	1.1084	0.0005	0.05%

2024-12-12	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%
2024-12-11	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1083	1.1083	1.1077	1.1077	0.0006	0.05%
2024-12-09	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1077	1.1077	1.1074	1.1074	0.0003	0.03%
2024-12-06	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%
2024-12-05	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2024-12-04	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2024-12-03	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2024-12-02	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1068	1.1068	1.1059	1.1059	0.0009	0.08%
2024-11-29	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2024-11-28	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2024-11-27	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2024-11-26	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2024-11-25	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2024-11-22	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2024-11-21	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2024-11-20	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%
2024-11-19	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2024-11-18	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2024-11-15	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2024-11-14	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2024-11-13	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2024-11-12	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2024-11-11	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%