中欧稳利60天滚动持有短债A基金净值查询(012915)
今天最新净值
1.1117
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1117
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：43.0233亿
- 最近资产：9.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
今年以来,中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012915 |
中欧稳利60天滚动持有短债A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
