中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

今天最新净值 3.9753 0.0587 1.5000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 4.0156 0.0009 0.0212%

累计净值：4.2953
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：32.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	166019	中欧价值智选混合A	3.9753	4.2953	3.9166	4.2366	0.0587	1.50%
2025-02-06	166019	中欧价值智选混合A	3.9166	4.2366	3.8216	4.1416	0.0950	2.49%
2025-02-05	166019	中欧价值智选混合A	3.8216	4.1416	3.8389	4.1589	-0.0173	-0.45%
2025-01-27	166019	中欧价值智选混合A	3.8389	4.1589	3.8527	4.1727	-0.0138	-0.36%
2025-01-22	166019	中欧价值智选混合A	3.8587	4.1787	3.9077	4.2277	-0.0490	-1.25%
2025-01-14	166019	中欧价值智选混合A	3.8917	4.2117	3.7899	4.1099	0.1018	2.69%
2025-01-13	166019	中欧价值智选混合A	3.7899	4.1099	3.7957	4.1157	-0.0058	-0.15%
2025-01-10	166019	中欧价值智选混合A	3.7957	4.1157	3.8290	4.1490	-0.0333	-0.87%
2025-01-09	166019	中欧价值智选混合A	3.8290	4.1490	3.7952	4.1152	0.0338	0.89%
2025-01-08	166019	中欧价值智选混合A	3.7952	4.1152	3.8153	4.1353	-0.0201	-0.53%

2025-01-07	166019	中欧价值智选混合A	3.8153	4.1353	3.8024	4.1224	0.0129	0.34%
2025-01-06	166019	中欧价值智选混合A	3.8024	4.1224	3.8167	4.1367	-0.0143	-0.37%
2025-01-03	166019	中欧价值智选混合A	3.8167	4.1367	3.8646	4.1846	-0.0479	-1.24%
2025-01-02	166019	中欧价值智选混合A	3.8646	4.1846	3.9813	4.3013	-0.1167	-2.93%
2024-12-31	166019	中欧价值智选混合A	3.9813	4.3013	4.0010	4.3210	-0.0197	-0.49%
2024-12-26	166019	中欧价值智选混合A	3.9843	4.3043	3.9817	4.3017	0.0026	0.07%
2024-12-25	166019	中欧价值智选混合A	3.9817	4.3017	4.0028	4.3228	-0.0211	-0.53%
2024-12-24	166019	中欧价值智选混合A	4.0028	4.3228	3.9646	4.2846	0.0382	0.96%
2024-12-23	166019	中欧价值智选混合A	3.9646	4.2846	4.0053	4.3253	-0.0407	-1.02%
2024-12-20	166019	中欧价值智选混合A	4.0053	4.3253	4.0094	4.3294	-0.0041	-0.10%
2024-12-19	166019	中欧价值智选混合A	4.0094	4.3294	4.0237	4.3437	-0.0143	-0.36%
2024-12-18	166019	中欧价值智选混合A	4.0237	4.3437	4.0205	4.3405	0.0032	0.08%
2024-12-17	166019	中欧价值智选混合A	4.0205	4.3405	4.0075	4.3275	0.0130	0.32%
2024-12-16	166019	中欧价值智选混合A	4.0075	4.3275	4.0469	4.3669	-0.0394	-0.97%
2024-12-13	166019	中欧价值智选混合A	4.0469	4.3669	4.1376	4.4576	-0.0907	-2.19%

2024-12-12	166019	中欧价值智选混合A	4.1376	4.4576	4.0683	4.3883	0.0693	1.70%
2024-12-11	166019	中欧价值智选混合A	4.0683	4.3883	4.0683	4.3883	0.0000	0.00%
2024-12-10	166019	中欧价值智选混合A	4.0683	4.3883	4.0322	4.3522	0.0361	0.90%
2024-12-09	166019	中欧价值智选混合A	4.0322	4.3522	4.0420	4.3620	-0.0098	-0.24%
2024-12-06	166019	中欧价值智选混合A	4.0420	4.3620	3.9974	4.3174	0.0446	1.12%
2024-12-05	166019	中欧价值智选混合A	3.9974	4.3174	3.9996	4.3196	-0.0022	-0.06%
2024-12-04	166019	中欧价值智选混合A	3.9996	4.3196	4.0284	4.3484	-0.0288	-0.71%
2024-12-03	166019	中欧价值智选混合A	4.0284	4.3484	4.0566	4.3766	-0.0282	-0.70%
2024-12-02	166019	中欧价值智选混合A	4.0566	4.3766	4.0549	4.3749	0.0017	0.04%
2024-11-29	166019	中欧价值智选混合A	4.0549	4.3749	4.0221	4.3421	0.0328	0.82%
2024-11-28	166019	中欧价值智选混合A	4.0221	4.3421	4.0657	4.3857	-0.0436	-1.07%
2024-11-27	166019	中欧价值智选混合A	4.0657	4.3857	4.0047	4.3247	0.0610	1.52%
2024-11-26	166019	中欧价值智选混合A	4.0047	4.3247	4.0147	4.3347	-0.0100	-0.25%
2024-11-25	166019	中欧价值智选混合A	4.0147	4.3347	3.9927	4.3127	0.0220	0.55%
2024-11-22	166019	中欧价值智选混合A	3.9927	4.3127	4.0949	4.4149	-0.1022	-2.50%
2024-11-21	166019	中欧价值智选混合A	4.0949	4.4149	4.1105	4.4305	-0.0156	-0.38%
2024-11-20	166019	中欧价值智选混合A	4.1105	4.4305	4.1009	4.4209	0.0096	0.23%
2024-11-19	166019	中欧价值智选混合A	4.1009	4.4209	4.0837	4.4037	0.0172	0.42%
2024-11-18	166019	中欧价值智选混合A	4.0837	4.4037	4.0913	4.4113	-0.0076	-0.19%
2024-11-15	166019	中欧价值智选混合A	4.0913	4.4113	4.1498	4.4698	-0.0585	-1.41%
2024-11-14	166019	中欧价值智选混合A	4.1498	4.4698	4.2114	4.5314	-0.0616	-1.46%
2024-11-13	166019	中欧价值智选混合A	4.2114	4.5314	4.2075	4.5275	0.0039	0.09%
2024-11-12	166019	中欧价值智选混合A	4.2075	4.5275	4.2164	4.5364	-0.0089	-0.21%
2024-11-11	166019	中欧价值智选混合A	4.2164	4.5364	4.1868	4.5068	0.0296	0.71%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%