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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

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今天最新净值 3.9753 0.0587 1.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 4.0156 0.0009 0.0212%

累计净值：4.2953
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：32.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	166019	中欧价值智选混合A	4.0074	4.3274	3.9753	4.2953	0.0321	0.81%
2025-02-07	166019	中欧价值智选混合A	3.9753	4.2953	3.9166	4.2366	0.0587	1.50%
2025-02-06	166019	中欧价值智选混合A	3.9166	4.2366	3.8216	4.1416	0.0950	2.49%
2025-02-05	166019	中欧价值智选混合A	3.8216	4.1416	3.8389	4.1589	-0.0173	-0.45%
2025-01-27	166019	中欧价值智选混合A	3.8389	4.1589	3.8527	4.1727	-0.0138	-0.36%
2025-01-22	166019	中欧价值智选混合A	3.8587	4.1787	3.9077	4.2277	-0.0490	-1.25%
2025-01-14	166019	中欧价值智选混合A	3.8917	4.2117	3.7899	4.1099	0.1018	2.69%
2025-01-13	166019	中欧价值智选混合A	3.7899	4.1099	3.7957	4.1157	-0.0058	-0.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%