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中欧聚优港股通混合发起C - 基金主页(代码:018106)

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今天最新净值 0.9644 -0.0030 -0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9191 0.0097 1.0714%

累计净值：0.9644
成立日期：2023-04-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1625亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云沈悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.02%	-0.70%	0.05%	30.20%	-	-	-3.56%
同类排名	1900/4597	2162/4542	1539/4596	1389/4517	362/4147			-

中欧聚优港股通混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0000	9.86%	0.00%
00700	腾讯控股	0.0000	9.46%	-0.86%
03606	福耀玻璃	0.0000	9.41%	-2.47%
00175	吉利汽车	0.0000	9.30%	-3.26%
02498	速腾聚创	0.0000	8.48%	-4.40%
01211	比亚迪股份	0.0000	8.01%	-1.68%
00189	东岳集团	0.0000	7.81%	-1.73%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.93%	-13.17%
00981	中芯国际	0.0000	6.90%	-1.98%
01896	猫眼娱乐	0.0000	6.89%	-10.89%

中欧聚优港股通混合发起C(018106)基金档案

基金代码	018106	基金简称	中欧聚优港股通混合发起C	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱亚风云沈悦	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%