中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.2933
0.0092 0.7200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3862
-0.0009 -0.0679%
- 累计净值：1.6250
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：11.8739亿
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2933 |
1.6250 |
1.2841 |
1.6158 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2841 |
1.6158 |
1.2820 |
1.6137 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2820 |
1.6137 |
1.3004 |
1.6321 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3004 |
1.6321 |
1.2870 |
1.6187 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2699 |
1.6016 |
1.2795 |
1.6112 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2749 |
1.6066 |
1.2480 |
1.5797 |
0.0269 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2480 |
1.5797 |
1.2584 |
1.5901 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2584 |
1.5901 |
1.2717 |
1.6034 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2717 |
1.6034 |
1.2909 |
1.6226 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2909 |
1.6226 |
1.2905 |
1.6222 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2905 |
1.6222 |
1.2943 |
1.6260 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2943 |
1.6260 |
1.2966 |
1.6283 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2966 |
1.6283 |
1.3104 |
1.6421 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3104 |
1.6421 |
1.3328 |
1.6645 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3328 |
1.6645 |
1.3446 |
1.6763 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3261 |
1.6578 |
1.3315 |
1.6632 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3315 |
1.6632 |
1.3298 |
1.6615 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3298 |
1.6615 |
1.3127 |
1.6444 |
0.0171 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3127 |
1.6444 |
1.3139 |
1.6456 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3139 |
1.6456 |
1.3240 |
1.6557 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3240 |
1.6557 |
1.4462 |
1.6604 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4462 |
1.6604 |
1.4412 |
1.6554 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4412 |
1.6554 |
1.4531 |
1.6673 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4531 |
1.6673 |
1.4466 |
1.6608 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-12-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4466 |
1.6608 |
1.4696 |
1.6838 |
-0.0230 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4696 |
1.6838 |
1.4578 |
1.6720 |
0.0118 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4578 |
1.6720 |
1.4442 |
1.6584 |
0.0136 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4442 |
1.6584 |
1.4425 |
1.6567 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4425 |
1.6567 |
1.4436 |
1.6578 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4436 |
1.6578 |
1.4233 |
1.6375 |
0.0203 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4233 |
1.6375 |
1.4209 |
1.6351 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4209 |
1.6351 |
1.4274 |
1.6416 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4274 |
1.6416 |
1.4201 |
1.6343 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4201 |
1.6343 |
1.4125 |
1.6267 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4125 |
1.6267 |
1.3997 |
1.6139 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3997 |
1.6139 |
1.4019 |
1.6161 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4019 |
1.6161 |
1.3851 |
1.5993 |
0.0168 |
1.21% |
| 2024-11-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3851 |
1.5993 |
1.3871 |
1.6013 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3871 |
1.6013 |
1.3796 |
1.5938 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3796 |
1.5938 |
1.4191 |
1.6333 |
-0.0395 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4191 |
1.6333 |
1.4223 |
1.6365 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4223 |
1.6365 |
1.4136 |
1.6278 |
0.0087 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4136 |
1.6278 |
1.4062 |
1.6204 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4062 |
1.6204 |
1.4036 |
1.6178 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4036 |
1.6178 |
1.4137 |
1.6279 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4137 |
1.6279 |
1.4350 |
1.6492 |
-0.0213 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4350 |
1.6492 |
1.4263 |
1.6405 |
0.0087 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4263 |
1.6405 |
1.4396 |
1.6538 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4396 |
1.6538 |
1.4420 |
1.6562 |
-0.0024 |
-0.17% |
