中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.2933
0.0092 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3862
-0.0009 -0.0679%
- 累计净值：1.6250
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：11.8739亿
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一月中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
近一月,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2991 |
1.6308 |
1.2933 |
1.6250 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2933 |
1.6250 |
1.2841 |
1.6158 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2841 |
1.6158 |
1.2820 |
1.6137 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2820 |
1.6137 |
1.3004 |
1.6321 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3004 |
1.6321 |
1.2870 |
1.6187 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2699 |
1.6016 |
1.2795 |
1.6112 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2749 |
1.6066 |
1.2480 |
1.5797 |
0.0269 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2480 |
1.5797 |
1.2584 |
1.5901 |
-0.0104 |
-0.83% |
