中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询(022643)
今天最新净值
1.1050
0.0069 0.6300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1050
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0395 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0128 |
1.22% |
| 2025-01-27 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0195 |
-1.83% |
| 2025-01-22 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0130 |
1.0130 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0464 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0046 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0355 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0189 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9784 |
0.9784 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0289 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0301 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0259 |
2.55% |
| 2024-12-25 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0229 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-12-19 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0235 |
2.34% |
| 2024-12-18 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0060 |
1.0060 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0189 |
1.91% |
| 2024-12-17 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0163 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0084 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-12 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
022643 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
