中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)
今天最新净值
1.1419
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
-0.0004 -0.0353%
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0460亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0018 |
0.16% |
