中欧融益稳健一年混合A基金净值查询(011393)
今天最新净值
1.1419
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
-0.0004 -0.0353%
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0460亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
011393 |
中欧融益稳健一年混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11% |
