中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.8938
0.0159 1.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8621
-0.0023 -0.2608%
- 累计净值：0.9488
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4843亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8938 |
0.9488 |
0.8779 |
0.9329 |
0.0159 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8779 |
0.9329 |
0.8656 |
0.9206 |
0.0123 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8656 |
0.9206 |
0.8637 |
0.9187 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8637 |
0.9187 |
0.8665 |
0.9215 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8615 |
0.9165 |
0.8661 |
0.9211 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8501 |
0.9051 |
0.8236 |
0.8786 |
0.0265 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8236 |
0.8786 |
0.8255 |
0.8805 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8255 |
0.8805 |
0.8398 |
0.8948 |
-0.0143 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8398 |
0.8948 |
0.8385 |
0.8935 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8385 |
0.8935 |
0.8436 |
0.8986 |
-0.0051 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8436 |
0.8986 |
0.8422 |
0.8972 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8422 |
0.8972 |
0.8460 |
0.9010 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8460 |
0.9010 |
0.8569 |
0.9119 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8569 |
0.9119 |
0.8769 |
0.9319 |
-0.0200 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8769 |
0.9319 |
0.8879 |
0.9429 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8875 |
0.9425 |
0.8831 |
0.9381 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8831 |
0.9381 |
0.8868 |
0.9418 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8868 |
0.9418 |
0.8767 |
0.9317 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8767 |
0.9317 |
0.8872 |
0.9422 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8872 |
0.9422 |
0.8888 |
0.9438 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8888 |
0.9438 |
0.8884 |
0.9434 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8884 |
0.9434 |
0.8885 |
0.9435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8885 |
0.9435 |
0.8893 |
0.9443 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8893 |
0.9443 |
0.9011 |
0.9561 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-12-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9011 |
0.9561 |
0.9162 |
0.9712 |
-0.0151 |
-1.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9162 |
0.9712 |
0.9057 |
0.9607 |
0.0105 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9057 |
0.9607 |
0.9041 |
0.9591 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9041 |
0.9591 |
0.8942 |
0.9492 |
0.0099 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8942 |
0.9492 |
0.8945 |
0.9495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8945 |
0.9495 |
0.8805 |
0.9355 |
0.0140 |
1.59% |
| 2024-12-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8805 |
0.9355 |
0.8816 |
0.9366 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8816 |
0.9366 |
0.8898 |
0.9448 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8898 |
0.9448 |
0.8928 |
0.9478 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-12-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8928 |
0.9478 |
0.8825 |
0.9375 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8825 |
0.9375 |
0.8709 |
0.9259 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8709 |
0.9259 |
0.8797 |
0.9347 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8797 |
0.9347 |
0.8622 |
0.9172 |
0.0175 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8622 |
0.9172 |
0.8644 |
0.9194 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8644 |
0.9194 |
0.8689 |
0.9239 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8689 |
0.9239 |
0.8966 |
0.9516 |
-0.0277 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8966 |
0.9516 |
0.8978 |
0.9528 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8978 |
0.9528 |
0.8931 |
0.9481 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8931 |
0.9481 |
0.8841 |
0.9391 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8841 |
0.9391 |
0.8944 |
0.9494 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8944 |
0.9494 |
0.9055 |
0.9605 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2024-11-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9055 |
0.9605 |
0.9218 |
0.9768 |
-0.0163 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9218 |
0.9768 |
0.9214 |
0.9764 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9214 |
0.9764 |
0.9302 |
0.9852 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9302 |
0.9852 |
0.9247 |
0.9797 |
0.0055 |
0.59% |
