中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.8938
0.0159 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8621
-0.0023 -0.2608%
- 累计净值：0.9488
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4843亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一周,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9012 |
0.9562 |
0.8938 |
0.9488 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8938 |
0.9488 |
0.8779 |
0.9329 |
0.0159 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8779 |
0.9329 |
0.8656 |
0.9206 |
0.0123 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8656 |
0.9206 |
0.8637 |
0.9187 |
0.0019 |
0.22% |
