中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.9019
0.0081 0.9100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8621
-0.0023 -0.2608%
- 累计净值：0.9569
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4843亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8968 |
0.9518 |
0.9019 |
0.9569 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9019 |
0.9569 |
0.8938 |
0.9488 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8938 |
0.9488 |
0.9012 |
0.9562 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.9012 |
0.9562 |
0.8938 |
0.9488 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8938 |
0.9488 |
0.8779 |
0.9329 |
0.0159 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8779 |
0.9329 |
0.8656 |
0.9206 |
0.0123 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8656 |
0.9206 |
0.8637 |
0.9187 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8637 |
0.9187 |
0.8665 |
0.9215 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8615 |
0.9165 |
0.8661 |
0.9211 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8501 |
0.9051 |
0.8236 |
0.8786 |
0.0265 |
3.22% |
|
|
