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中欧中证A50指数A基金净值查询(021889)

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今天最新净值 1.1994 0.0158 1.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2044
成立日期：2024-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A50指数A(021889)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021889	中欧中证A50指数A	1.1994	1.2044	1.1836	1.1886	0.0158	1.33%
2025-02-06	021889	中欧中证A50指数A	1.1836	1.1886	1.1694	1.1744	0.0142	1.21%
2025-02-05	021889	中欧中证A50指数A	1.1694	1.1744	1.1754	1.1804	-0.0060	-0.51%
2025-01-27	021889	中欧中证A50指数A	1.1754	1.1804	1.1784	1.1834	-0.0030	-0.25%
2025-01-22	021889	中欧中证A50指数A	1.1684	1.1734	1.1839	1.1889	-0.0155	-1.31%
2025-01-14	021889	中欧中证A50指数A	1.1772	1.1822	1.1518	1.1568	0.0254	2.21%
2025-01-13	021889	中欧中证A50指数A	1.1518	1.1568	1.1524	1.1574	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	021889	中欧中证A50指数A	1.1524	1.1574	1.1625	1.1675	-0.0101	-0.87%
2025-01-09	021889	中欧中证A50指数A	1.1625	1.1675	1.1678	1.1678	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	021889	中欧中证A50指数A	1.1678	1.1678	1.1725	1.1725	-0.0047	-0.40%

2025-01-07	021889	中欧中证A50指数A	1.1725	1.1725	1.1704	1.1704	0.0021	0.18%
2025-01-06	021889	中欧中证A50指数A	1.1704	1.1704	1.1738	1.1738	-0.0034	-0.29%
2025-01-03	021889	中欧中证A50指数A	1.1738	1.1738	1.1834	1.1834	-0.0096	-0.81%
2025-01-02	021889	中欧中证A50指数A	1.1834	1.1834	1.2151	1.2151	-0.0317	-2.61%
2024-12-31	021889	中欧中证A50指数A	1.2151	1.2151	1.2287	1.2287	-0.0136	-1.11%
2024-12-26	021889	中欧中证A50指数A	1.2240	1.2240	1.2269	1.2269	-0.0029	-0.24%
2024-12-25	021889	中欧中证A50指数A	1.2269	1.2269	1.2282	1.2282	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	021889	中欧中证A50指数A	1.2282	1.2282	1.2124	1.2124	0.0158	1.30%
2024-12-23	021889	中欧中证A50指数A	1.2124	1.2124	1.2094	1.2094	0.0030	0.25%
2024-12-20	021889	中欧中证A50指数A	1.2094	1.2094	1.2164	1.2164	-0.0070	-0.58%
2024-12-19	021889	中欧中证A50指数A	1.2164	1.2164	1.2161	1.2161	0.0003	0.02%
2024-12-18	021889	中欧中证A50指数A	1.2161	1.2161	1.2108	1.2108	0.0053	0.44%
2024-12-17	021889	中欧中证A50指数A	1.2108	1.2108	1.2026	1.2026	0.0082	0.68%
2024-12-16	021889	中欧中证A50指数A	1.2026	1.2026	1.2068	1.2068	-0.0042	-0.35%
2024-12-13	021889	中欧中证A50指数A	1.2068	1.2068	1.2358	1.2358	-0.0290	-2.35%

2024-12-12	021889	中欧中证A50指数A	1.2358	1.2358	1.2238	1.2238	0.0120	0.98%
2024-12-11	021889	中欧中证A50指数A	1.2238	1.2238	1.2266	1.2266	-0.0028	-0.23%
2024-12-10	021889	中欧中证A50指数A	1.2266	1.2266	1.2169	1.2169	0.0097	0.80%
2024-12-09	021889	中欧中证A50指数A	1.2169	1.2169	1.2171	1.2171	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	021889	中欧中证A50指数A	1.2171	1.2171	1.1984	1.1984	0.0187	1.56%
2024-12-05	021889	中欧中证A50指数A	1.1984	1.1984	1.2040	1.2040	-0.0056	-0.47%
2024-12-04	021889	中欧中证A50指数A	1.2040	1.2040	1.2088	1.2088	-0.0048	-0.40%
2024-12-03	021889	中欧中证A50指数A	1.2088	1.2088	1.2089	1.2089	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021889	中欧中证A50指数A	1.2089	1.2089	1.2012	1.2012	0.0077	0.64%
2024-11-29	021889	中欧中证A50指数A	1.2012	1.2012	1.1910	1.1910	0.0102	0.86%
2024-11-28	021889	中欧中证A50指数A	1.1910	1.1910	1.2009	1.2009	-0.0099	-0.82%
2024-11-27	021889	中欧中证A50指数A	1.2009	1.2009	1.1865	1.1865	0.0144	1.21%
2024-11-26	021889	中欧中证A50指数A	1.1865	1.1865	1.1892	1.1892	-0.0027	-0.23%
2024-11-25	021889	中欧中证A50指数A	1.1892	1.1892	1.1943	1.1943	-0.0051	-0.43%
2024-11-22	021889	中欧中证A50指数A	1.1943	1.1943	1.2300	1.2300	-0.0357	-2.90%
2024-11-21	021889	中欧中证A50指数A	1.2300	1.2300	1.2308	1.2308	-0.0008	-0.06%
2024-11-20	021889	中欧中证A50指数A	1.2308	1.2308	1.2281	1.2281	0.0027	0.22%
2024-11-19	021889	中欧中证A50指数A	1.2281	1.2281	1.2222	1.2222	0.0059	0.48%
2024-11-18	021889	中欧中证A50指数A	1.2222	1.2222	1.2284	1.2284	-0.0062	-0.50%
2024-11-15	021889	中欧中证A50指数A	1.2284	1.2284	1.2478	1.2478	-0.0194	-1.55%
2024-11-14	021889	中欧中证A50指数A	1.2478	1.2478	1.2668	1.2668	-0.0190	-1.50%
2024-11-13	021889	中欧中证A50指数A	1.2668	1.2668	1.2600	1.2600	0.0068	0.54%
2024-11-12	021889	中欧中证A50指数A	1.2600	1.2600	1.2732	1.2732	-0.0132	-1.04%
2024-11-11	021889	中欧中证A50指数A	1.2732	1.2732	1.2677	1.2677	0.0055	0.43%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%