| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.87% | 2.04% | 2.73% | -5.81% | - | - | - | 20.46% |
| 同类排名 | 2465/3454 | 2352/3546 | 2377/3459 | 2026/3158 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.46% | -0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.17% | -1.08% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.57% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.65% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.27% | -0.59% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.19% | -0.78% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.29% | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 2.96% | 0.99% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.90% | 1.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.37% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
