中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0348亿
- 最近资产：5.50亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅
近一季中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
近一季,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1340 |
1.1585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1276 |
1.1521 |
1.1276 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1253 |
1.1498 |
1.1239 |
1.1484 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1239 |
1.1484 |
1.1241 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1241 |
1.1486 |
1.1243 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1243 |
1.1488 |
1.1247 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1247 |
1.1492 |
1.1237 |
1.1482 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1237 |
1.1482 |
1.1232 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1232 |
1.1477 |
1.1226 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1226 |
1.1471 |
1.1216 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-31 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1216 |
1.1461 |
1.1213 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1216 |
1.1461 |
1.1197 |
1.1442 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1197 |
1.1442 |
1.1125 |
1.1370 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1125 |
1.1370 |
1.1061 |
1.1306 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1061 |
1.1306 |
1.1003 |
1.1248 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-11-22 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1003 |
1.1248 |
1.0985 |
1.1230 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0985 |
1.1230 |
1.0958 |
1.1203 |
0.0027 |
0.25% |
