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中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券) - 基金主页(代码:008739)

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今天最新净值 1.1340 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1585
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0348亿
最近资产：5.50亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽洪慧梅周锦程赵国英余罗畅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.20%	0.53%	3.14%	6.00%	10.83%	11.92%	15.50%
同类排名	133/814	163/812	117/814	111/797	169/712	101/646	126/566	-

中欧同益一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0245元

中欧同益一年定期开放债券(008739)基金档案

基金代码	008739	基金简称	中欧同益一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-12-30~2019-12-30	成立日期	2019-12-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刁羽洪慧梅周锦程赵国英余罗畅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.50亿	最近份额	5.0348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%