中欧盈和债券基金净值查询(007535)
今天最新净值
1.0102
0.0000 0.0000%
2025-02-07
近一季,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
1.2061 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0097 |
1.2056 |
1.0096 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0093 |
1.2052 |
1.0091 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0091 |
1.2050 |
1.0087 |
1.2046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
1.2046 |
1.0086 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0086 |
1.2045 |
1.0084 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0080 |
1.2039 |
1.0077 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0077 |
1.2036 |
1.0073 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0073 |
1.2032 |
1.0069 |
1.2028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0069 |
1.2028 |
1.0066 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0066 |
1.2025 |
1.0062 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0062 |
1.2021 |
1.0059 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
