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中欧中证A500指数发起C基金净值查询(022433)

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今天最新净值 0.9879 0.0132 1.3500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9879
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A500指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A500指数发起C(022433)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9879	0.9879	0.9747	0.9747	0.0132	1.35%
2025-02-06	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9747	0.9747	0.9601	0.9601	0.0146	1.52%
2025-02-05	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9601	0.9601	0.9625	0.9625	-0.0024	-0.25%
2025-01-27	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9625	0.9625	0.9677	0.9677	-0.0052	-0.54%
2025-01-22	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9594	0.9594	0.9676	0.9676	-0.0082	-0.85%
2025-01-14	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9631	0.9631	0.9375	0.9375	0.0256	2.73%
2025-01-13	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9375	0.9375	0.9391	0.9391	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9391	0.9391	0.9508	0.9508	-0.0117	-1.23%
2025-01-09	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9508	0.9508	0.9517	0.9517	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9517	0.9517	0.9540	0.9540	-0.0023	-0.24%

2025-01-07	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9540	0.9540	0.9461	0.9461	0.0079	0.84%
2025-01-06	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9461	0.9461	0.9478	0.9478	-0.0017	-0.18%
2025-01-03	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9478	0.9478	0.9605	0.9605	-0.0127	-1.32%
2025-01-02	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9605	0.9605	0.9879	0.9879	-0.0274	-2.77%
2024-12-31	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9879	0.9879	1.0050	1.0050	-0.0171	-1.70%
2024-12-26	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0032	1.0032	1.0009	1.0009	0.0023	0.23%
2024-12-25	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0009	1.0009	1.0027	1.0027	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0027	1.0027	0.9914	0.9914	0.0113	1.14%
2024-12-23	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9914	0.9914	0.9941	0.9941	-0.0027	-0.27%
2024-12-20	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9941	0.9941	0.9963	0.9963	-0.0022	-0.22%
2024-12-19	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9963	0.9963	0.9943	0.9943	0.0020	0.20%
2024-12-18	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9943	0.9943	0.9889	0.9889	0.0054	0.55%
2024-12-17	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9889	0.9889	0.9890	0.9890	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9890	0.9890	0.9957	0.9957	-0.0067	-0.67%
2024-12-13	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9957	0.9957	1.0180	1.0180	-0.0223	-2.19%

2024-12-12	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0180	1.0180	1.0094	1.0094	0.0086	0.85%
2024-12-11	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2024-12-10	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0094	1.0094	1.0033	1.0033	0.0061	0.61%
2024-12-09	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0033	1.0033	1.0055	1.0055	-0.0022	-0.22%
2024-12-06	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0055	1.0055	0.9942	0.9942	0.0113	1.14%
2024-12-05	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9942	0.9942	0.9950	0.9950	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9950	0.9950	1.0006	1.0006	-0.0056	-0.56%
2024-12-03	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	022433	中欧中证A500指数发起C	1.0009	1.0009	0.9925	0.9925	0.0084	0.85%
2024-11-29	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9925	0.9925	0.9830	0.9830	0.0095	0.97%
2024-11-28	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9830	0.9830	0.9904	0.9904	-0.0074	-0.75%
2024-11-27	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9904	0.9904	0.9766	0.9766	0.0138	1.41%
2024-11-26	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9766	0.9766	0.9796	0.9796	-0.0030	-0.31%
2024-11-25	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9796	0.9796	0.9819	0.9819	-0.0023	-0.23%
2024-11-22	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9819	0.9819	0.9960	0.9960	-0.0141	-1.42%
2024-11-21	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2024-11-20	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9958	0.9958	0.9941	0.9941	0.0017	0.17%
2024-11-19	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9941	0.9941	0.9905	0.9905	0.0036	0.36%
2024-11-18	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9905	0.9905	0.9931	0.9931	-0.0026	-0.26%
2024-11-15	022433	中欧中证A500指数发起C	0.9931	0.9931	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%