中欧中证A500指数发起C基金净值查询(022433)
今天最新净值
0.9879
0.0132 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9879
- 成立日期：2024-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
今年以来,中欧中证A500指数发起C(022433)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0132 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0146 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0256 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0127 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
022433 |
中欧中证A500指数发起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0274 |
-2.77% |
