| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.25% | 0.01% | 2.04% | 5.78% | - | - | - | 14.92% |
| 同类排名 | 517/4597 | 2181/4542 | 290/4596 | 304/4517 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0113元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 3.88% | -4.96% |
| 605333 | 沪光股份 | 0.0000 | 3.84% | -2.54% |
| 300673 | 佩蒂股份 | 0.0000 | 3.61% | -1.62% |
| 605305 | 中际联合 | 0.0000 | 3.53% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.50% | -18.49% |
| 301327 | 华宝新能 | 0.0000 | 3.49% | -1.18% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.43% | -4.79% |
| 688798 | 艾为电子 | 0.0000 | 3.08% | -1.72% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.99% | -2.71% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 2.84% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
