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中欧瑾源灵活配置混合C(中欧瑾源C) - 基金主页(代码:001147)

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今天最新净值 1.3963 0.0168 1.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4194 -0.0004 -0.0263%

累计净值：1.3963
成立日期：2015-03-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.510亿份
最近份额：0.3545亿
最近资产：0.51亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张跃鹏余罗畅胡阗洋李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.94%	0.66%	2.15%	-3.85%	2.62%	-7.40%	-8.78%	37.95%
同类排名	1934/2313	1082/2324	1322/2315	1618/2295	1974/2244	1024/2110	812/1978	-

中欧瑾源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.85%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0000	3.49%	-1.08%
600036	招商银行	0.0000	2.85%	1.00%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	0.04%
300059	东方财富	0.0000	1.53%	0.25%
000333	美的集团	0.0000	1.47%	-0.59%
600030	中信证券	0.0000	1.47%	0.04%
601166	兴业银行	0.0000	1.41%	1.14%
600900	长江电力	0.0000	1.39%	-0.78%
000858	五粮液	0.0000	1.37%	-0.08%

中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金档案

基金代码	001147	基金简称	中欧瑾源灵活配置混合C	基金全称	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-25~2015-03-27	成立日期	2015-03-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张跃鹏余罗畅胡阗洋李波	基金托管人	交通银行	基金公司	中欧基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3545亿	成立份额	47.510亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%