中欧互联网先锋混合C(中欧互联网混合C)基金净值查询(010214)
今天最新净值
0.7793
0.0106 1.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6957
0.0056 0.8176%
- 累计净值：0.7793
- 成立日期：2020-10-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：46.0481亿
- 最近资产：32.16亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 周应波 王颖
近一季中欧互联网先锋混合C|中欧互联网混合C基金净值查询
近一季,中欧互联网先锋混合C(010214)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0106 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0285 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0304 |
4.28% |
| 2025-01-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0256 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0139 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0037 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0066 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0107 |
-1.57% |
| 2025-01-03 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0174 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0106 |
-1.48% |
| 2024-12-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0191 |
-2.62% |
| 2024-12-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0151 |
2.13% |
| 2024-12-17 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0109 |
-1.50% |
| 2024-12-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0098 |
-1.33% |
|
|
| 2024-12-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0121 |
1.68% |
| 2024-12-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0109 |
1.54% |
| 2024-12-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0088 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0084 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0256 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-11-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0161 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0094 |
1.35% |
| 2024-11-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0106 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0162 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0104 |
-1.46% |
| 2024-11-14 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0171 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0185 |
-2.48% |
| 2024-11-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0109 |
1.48% |
