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中欧互通精选混合A(中欧300) - 基金主页(代码:166007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7057 0.0203 1.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6439 -0.0039 -0.2356%

累计净值：2.1275
成立日期：2010-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.022亿份
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径张跃鹏钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.91%	1.95%	-2.69%	17.41%	6.90%	-8.35%	122.10%
同类排名	3653/4598	3546/4635	3703/4598	2282/4537	2130/4183	301/3479	504/2698	-

中欧互通精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3768元
2010-11-12	2010-11-12	2010-11-16	分红	每份派现金0.0450元

中欧互通精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600025	华能水电	0.0000	2.08%	0.00%
600690	海尔智家	0.0000	1.89%	0.04%
601633	长城汽车	0.0000	1.87%	-0.31%
002475	立讯精密	0.0000	1.80%	0.42%
002920	德赛西威	0.0000	1.64%	-3.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.60%	-1.02%
600398	海澜之家	0.0000	1.40%	-1.13%
000651	格力电器	0.0000	1.34%	-0.57%
601006	大秦铁路	0.0000	1.33%	0.30%
000895	双汇发展	0.0000	1.32%	-0.32%

中欧互通精选混合A(166007)基金档案

基金代码	166007	基金简称	中欧互通精选混合A	基金全称	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-05-18	成立日期	2010-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径张跃鹏钱亚婷	基金托管人	兴业银行	基金公司	中欧基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.7030亿	成立份额	12.022亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%