中欧互通精选混合A(中欧300)基金净值查询(166007)
今天最新净值
1.7057
0.0203 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6439
-0.0039 -0.2356%
- 累计净值：2.1275
- 成立日期：2010-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.022亿份
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 张跃鹏 钱亚婷
近一月,中欧互通精选混合A(166007)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.7093 |
2.1311 |
1.7057 |
2.1275 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.7057 |
2.1275 |
1.6854 |
2.1072 |
0.0203 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6854 |
2.1072 |
1.6726 |
2.0944 |
0.0128 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6726 |
2.0944 |
1.6903 |
2.1121 |
-0.0177 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6903 |
2.1121 |
1.6902 |
2.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6753 |
2.0971 |
1.6848 |
2.1066 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6755 |
2.0973 |
1.6395 |
2.0613 |
0.0360 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
166007 |
中欧互通精选混合A |
1.6395 |
2.0613 |
1.6468 |
2.0686 |
-0.0073 |
-0.44% |
