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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C) - 基金主页(代码:001174)

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今天最新净值 1.2382 -0.0575 -4.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3532 -0.0042 -0.3073%

累计净值：1.2382
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：15.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-2.73%	-4.31%	-4.88%	28.58%	-10.56%	1.91%	23.82%
同类排名	1221/2327	2261/2325	2069/2327	1815/2305	201/2258	1111/2124	386/1990	-

中欧瑾和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	8.63%	1.00%
000063	中兴通讯	0.0000	8.37%	6.45%
688981	中芯国际	0.0000	8.33%	7.77%
688361	中科飞测	0.0000	8.17%	4.67%
688072	拓荆科技	0.0000	7.96%	1.54%
688037	芯源微	0.0000	5.03%	2.65%
688010	福光股份	0.0000	5.02%	-0.99%
688195	腾景科技	0.0000	5.00%	0.49%
688502	茂莱光学	0.0000	4.80%	3.67%
688627	精智达	0.0000	4.76%	5.42%

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金档案

基金代码	001174	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-04-09~2015-04-09	成立日期	2015-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王健李帅张跃鹏许文星	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	15.74亿	最近份额	14.0976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%