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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

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今天最新净值 1.3299 -0.0028 -0.2100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3532 -0.0042 -0.3073%

累计净值：1.3299
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：15.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

近一月中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率15.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3299	1.3299	1.3327	1.3327	-0.0028	-0.21%
2025-02-06	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3327	1.3327	1.2532	1.2532	0.0795	6.34%
2025-02-05	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2532	1.2532	1.2382	1.2382	0.0150	1.21%
2025-01-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2382	1.2382	1.2957	1.2957	-0.0575	-4.44%
2025-01-22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2675	1.2675	1.2826	1.2826	-0.0151	-1.18%
2025-01-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2491	1.2491	0.0449	3.59%
2025-01-13	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2491	1.2491	1.2116	1.2116	0.0375	3.10%
2025-01-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2116	1.2116	1.2070	1.2070	0.0046	0.38%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%