金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C) - 基金主页(代码:006322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4641 0.0008 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4641
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.8729亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.75%	-1.23%	0.63%	13.23%	-6.64%	-10.31%	46.88%
同类排名	204/286	118/288	235/286	120/285	34/270	112/206	37/96	-

中欧预见养老2035(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	9.1600	2.12%	3.23%
000858	五粮液	12.4500	1.52%	1.37%
002244	滨江集团	147.0100	1.10%	2.45%
300274	阳光电源	8.5000	0.55%	4.06%
000568	泸州老窖	2.0000	0.22%	1.09%
001979	招商蛇口	23.4300	0.21%	1.34%
301626	苏州天脉	0.1000	0.01%	1.32%
001391	国货航	0.4700	0.00%	2.53%
301551	无线传媒	0.0700	0.00%	19.49%
301611	珂玛科技	0.0800	0.00%	0.12%

中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金档案

基金代码	006322	基金简称	中欧预见养老2035(FOF)C	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.60亿	最近份额	7.8729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%