中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)

今天最新净值 1.4594 -0.0025 -0.1700% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4594
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.8729亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一年中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率12.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4594	1.4594	1.4619	1.4619	-0.0025	-0.17%
2025-01-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4676	1.4676	1.4579	1.4579	0.0097	0.67%
2025-01-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4424	1.4424	-0.0112	-0.78%
2025-01-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4424	1.4424	1.4401	1.4401	0.0023	0.16%
2025-01-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4401	1.4401	1.4447	1.4447	-0.0046	-0.32%
2025-01-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4412	1.4412	0.0035	0.24%
2025-01-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4412	1.4412	1.4442	1.4442	-0.0030	-0.21%
2025-01-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4442	1.4442	1.4534	1.4534	-0.0092	-0.63%
2025-01-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4736	1.4736	-0.0202	-1.37%
2024-12-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4736	1.4736	1.4867	1.4867	-0.0131	-0.88%

2024-12-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4867	1.4867	1.4863	1.4863	0.0004	0.03%
2024-12-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4863	1.4863	1.4852	1.4852	0.0011	0.07%
2024-12-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4871	1.4871	1.4767	1.4767	0.0104	0.70%
2024-12-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4767	1.4767	1.4842	1.4842	-0.0075	-0.51%
2024-12-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4842	1.4842	1.4835	1.4835	0.0007	0.05%
2024-12-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4835	1.4835	1.4862	1.4862	-0.0027	-0.18%
2024-12-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4862	1.4862	1.4835	1.4835	0.0027	0.18%
2024-12-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4835	1.4835	1.4870	1.4870	-0.0035	-0.24%
2024-12-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4870	1.4870	1.5003	1.5003	-0.0133	-0.89%
2024-12-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5003	1.5003	1.5216	1.5216	-0.0213	-1.40%
2024-12-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5216	1.5216	1.5091	1.5091	0.0125	0.83%
2024-12-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5091	1.5091	1.5046	1.5046	0.0045	0.30%
2024-12-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5046	1.5046	1.4947	1.4947	0.0099	0.66%
2024-12-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4964	1.4964	-0.0017	-0.11%
2024-12-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4835	1.4835	0.0129	0.87%

2024-12-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4835	1.4835	1.4831	1.4831	0.0004	0.03%
2024-12-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4831	1.4831	1.4921	1.4921	-0.0090	-0.60%
2024-12-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4921	1.4921	1.4922	1.4922	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4922	1.4922	1.4825	1.4825	0.0097	0.65%
2024-11-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4825	1.4825	1.4691	1.4691	0.0134	0.91%
2024-11-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4691	1.4691	1.4754	1.4754	-0.0063	-0.43%
2024-11-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4580	1.4580	0.0174	1.19%
2024-11-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4585	1.4585	-0.0005	-0.03%
2024-11-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4585	1.4585	1.4590	1.4590	-0.0005	-0.03%
2024-11-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4873	1.4873	-0.0283	-1.90%
2024-11-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4873	1.4873	1.4887	1.4887	-0.0014	-0.09%
2024-11-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4887	1.4887	1.4824	1.4824	0.0063	0.42%
2024-11-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4824	1.4824	1.4704	1.4704	0.0120	0.82%
2024-11-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4704	1.4704	1.4809	1.4809	-0.0105	-0.71%
2024-11-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4809	1.4809	1.4983	1.4983	-0.0174	-1.16%
2024-11-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4983	1.4983	1.5173	1.5173	-0.0190	-1.25%
2024-11-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5173	1.5173	1.5177	1.5177	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5177	1.5177	1.5267	1.5267	-0.0090	-0.59%
2024-11-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5267	1.5267	1.5194	1.5194	0.0073	0.48%
2024-11-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5194	1.5194	1.5322	1.5322	-0.0128	-0.84%
2024-11-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5322	1.5322	1.5023	1.5023	0.0299	1.99%
2024-11-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5023	1.5023	1.5034	1.5034	-0.0011	-0.07%
2024-11-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5034	1.5034	1.4754	1.4754	0.0280	1.90%
2024-11-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4600	1.4600	0.0154	1.05%
2024-11-01	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4600	1.4600	1.4628	1.4628	-0.0028	-0.19%
2024-10-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4628	1.4628	1.4580	1.4580	0.0048	0.33%
2024-10-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4654	1.4654	-0.0074	-0.50%
2024-10-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4654	1.4654	1.4795	1.4795	-0.0141	-0.95%
2024-10-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4795	1.4795	1.4745	1.4745	0.0050	0.34%
2024-10-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4745	1.4745	1.4596	1.4596	0.0149	1.02%
2024-10-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4731	1.4731	1.4701	1.4701	0.0030	0.20%
2024-10-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4701	1.4701	1.4642	1.4642	0.0059	0.40%
2024-10-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4642	1.4642	1.4626	1.4626	0.0016	0.11%
2024-10-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4626	1.4626	1.4227	1.4227	0.0399	2.80%
2024-10-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4227	1.4227	1.4316	1.4316	-0.0089	-0.62%
2024-10-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4316	1.4316	1.4315	1.4315	0.0001	0.01%
2024-10-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4315	1.4315	1.4548	1.4548	-0.0233	-1.60%
2024-10-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4548	1.4548	1.4359	1.4359	0.0189	1.32%
2024-10-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4359	1.4359	1.4591	1.4591	-0.0232	-1.59%
2024-10-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4591	1.4591	1.4642	1.4642	-0.0051	-0.35%
2024-10-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4642	1.4642	1.5356	1.5356	-0.0714	-4.65%
2024-10-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5356	1.5356	1.4734	1.4734	0.0622	4.22%
2024-09-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.4734	1.4734	1.3965	1.3965	0.0769	5.51%
2024-09-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3965	1.3965	1.3442	1.3442	0.0523	3.89%
2024-09-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3442	1.3442	1.3044	1.3044	0.0398	3.05%
2024-09-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3044	1.3044	1.2969	1.2969	0.0075	0.58%
2024-09-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2969	1.2969	1.2618	1.2618	0.0351	2.78%
2024-09-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2618	1.2618	1.2636	1.2636	-0.0018	-0.14%
2024-09-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2648	1.2648	-0.0012	-0.09%
2024-09-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2544	1.2544	0.0104	0.83%
2024-09-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2524	1.2524	0.0020	0.16%
2024-09-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2524	1.2524	1.2573	1.2573	-0.0049	-0.39%
2024-09-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2594	1.2594	-0.0021	-0.17%
2024-09-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2594	1.2594	1.2564	1.2564	0.0030	0.24%
2024-09-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2598	1.2598	-0.0034	-0.27%
2024-09-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2598	1.2598	1.2662	1.2662	-0.0064	-0.51%
2024-09-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2747	1.2747	-0.0085	-0.67%
2024-09-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2747	1.2747	1.2691	1.2691	0.0056	0.44%
2024-09-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2691	1.2691	1.2717	1.2717	-0.0026	-0.20%
2024-09-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2642	1.2642	0.0075	0.59%
2024-09-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2812	1.2812	-0.0170	-1.33%
2024-08-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2635	1.2635	0.0177	1.40%
2024-08-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2548	1.2548	0.0087	0.69%
2024-08-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2567	1.2567	-0.0019	-0.15%
2024-08-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2567	1.2567	1.2632	1.2632	-0.0065	-0.51%
2024-08-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2582	1.2582	0.0050	0.40%
2024-08-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2577	1.2577	0.0005	0.04%
2024-08-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2632	1.2632	-0.0055	-0.44%
2024-08-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2668	1.2668	-0.0036	-0.28%
2024-08-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2668	1.2668	1.2783	1.2783	-0.0115	-0.90%
2024-08-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2770	1.2770	0.0013	0.10%
2024-08-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2770	1.2770	1.2810	1.2810	-0.0040	-0.31%
2024-08-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2810	1.2810	1.2784	1.2784	0.0026	0.20%
2024-08-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2868	1.2868	-0.0084	-0.65%
2024-08-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2868	1.2868	1.2843	1.2843	0.0025	0.19%
2024-08-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2843	1.2843	1.2891	1.2891	-0.0048	-0.37%
2024-08-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2919	1.2919	-0.0028	-0.22%
2024-08-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2920	1.2920	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2920	1.2920	1.2920	1.2920	0.0000	0.00%
2024-08-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2920	1.2920	1.2836	1.2836	0.0084	0.65%
2024-08-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2836	1.2836	1.2929	1.2929	-0.0093	-0.72%
2024-08-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2929	1.2929	1.3021	1.3021	-0.0092	-0.71%
2024-08-01	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3021	1.3021	1.3096	1.3096	-0.0075	-0.57%
2024-07-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3096	1.3096	1.2839	1.2839	0.0257	2.00%
2024-07-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2865	1.2865	1.2934	1.2934	-0.0069	-0.53%
2024-07-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2934	1.2934	1.2834	1.2834	0.0100	0.78%
2024-07-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2834	1.2834	1.2844	1.2844	-0.0010	-0.08%
2024-07-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2844	1.2844	1.2953	1.2953	-0.0109	-0.84%
2024-07-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2953	1.2953	1.3147	1.3147	-0.0194	-1.48%
2024-07-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3147	1.3147	1.3161	1.3161	-0.0014	-0.11%
2024-07-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3161	1.3161	1.3141	1.3141	0.0020	0.15%
2024-07-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3141	1.3141	1.3086	1.3086	0.0055	0.42%
2024-07-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3086	1.3086	1.3097	1.3097	-0.0011	-0.08%
2024-07-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3066	1.3066	0.0031	0.24%
2024-07-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3129	1.3129	-0.0063	-0.48%
2024-07-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3129	1.3129	1.3091	1.3091	0.0038	0.29%
2024-07-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3091	1.3091	1.2936	1.2936	0.0155	1.20%
2024-07-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2975	1.2975	-0.0039	-0.30%
2024-07-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2975	1.2975	1.2882	1.2882	0.0093	0.72%
2024-07-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.2882	1.2882	1.3038	1.3038	-0.0156	-1.20%
2024-07-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3038	1.3038	1.3007	1.3007	0.0031	0.24%
2024-07-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3007	1.3007	1.3094	1.3094	-0.0087	-0.66%
2024-07-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3094	1.3094	1.3107	1.3107	-0.0013	-0.10%
2024-07-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3107	1.3107	1.3166	1.3166	-0.0059	-0.45%
2024-07-01	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3166	1.3166	1.3132	1.3132	0.0034	0.26%
2024-06-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3132	1.3132	1.3161	1.3161	-0.0029	-0.22%
2024-06-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3161	1.3161	1.3271	1.3271	-0.0110	-0.83%
2024-06-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3271	1.3271	1.3176	1.3176	0.0095	0.72%
2024-06-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3176	1.3176	1.3206	1.3206	-0.0030	-0.23%
2024-06-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3325	1.3325	-0.0119	-0.89%
2024-06-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3357	1.3357	-0.0032	-0.24%
2024-06-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3357	1.3357	1.3474	1.3474	-0.0117	-0.87%
2024-06-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3537	1.3537	-0.0063	-0.47%
2024-06-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3537	1.3537	1.3510	1.3510	0.0027	0.20%
2024-06-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3510	1.3510	1.3511	1.3511	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3511	1.3511	1.3489	1.3489	0.0022	0.16%
2024-06-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3489	1.3489	1.3519	1.3519	-0.0030	-0.22%
2024-06-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3528	1.3528	-0.0009	-0.07%
2024-06-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3528	1.3528	1.3540	1.3540	-0.0012	-0.09%
2024-06-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3540	1.3540	1.3622	1.3622	-0.0082	-0.60%
2024-06-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3622	1.3622	1.3670	1.3670	-0.0048	-0.35%
2024-06-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3670	1.3670	1.3725	1.3725	-0.0055	-0.40%
2024-06-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3725	1.3725	1.3636	1.3636	0.0089	0.65%
2024-06-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3636	1.3636	1.3637	1.3637	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3637	1.3637	1.3669	1.3669	-0.0032	-0.23%
2024-05-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3669	1.3669	1.3685	1.3685	-0.0016	-0.12%
2024-05-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3685	1.3685	1.3658	1.3658	0.0027	0.20%
2024-05-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3720	1.3720	-0.0062	-0.45%
2024-05-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3720	1.3720	1.3652	1.3652	0.0068	0.50%
2024-05-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3652	1.3652	1.3747	1.3747	-0.0095	-0.69%
2024-05-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3747	1.3747	1.3873	1.3873	-0.0126	-0.91%
2024-05-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3873	1.3873	1.3796	1.3796	0.0077	0.56%
2024-05-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3796	1.3796	1.3880	1.3880	-0.0084	-0.61%
2024-05-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3880	1.3880	1.3839	1.3839	0.0041	0.30%
2024-05-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3839	1.3839	1.3773	1.3773	0.0066	0.48%
2024-05-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3773	1.3773	1.3743	1.3743	0.0030	0.22%
2024-05-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3818	1.3818	1.3816	1.3816	0.0002	0.01%
2024-05-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3816	1.3816	1.3843	1.3843	-0.0027	-0.20%
2024-05-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3843	1.3843	1.3852	1.3852	-0.0009	-0.06%
2024-05-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3852	1.3852	1.3701	1.3701	0.0151	1.10%
2024-05-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3701	1.3701	1.3800	1.3800	-0.0099	-0.72%
2024-05-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3800	1.3800	1.3783	1.3783	0.0017	0.12%
2024-05-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3783	1.3783	1.3589	1.3589	0.0194	1.43%
2024-04-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3589	1.3589	1.3651	1.3651	-0.0062	-0.45%
2024-04-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3651	1.3651	1.3477	1.3477	0.0174	1.29%
2024-04-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3477	1.3477	1.3277	1.3277	0.0200	1.51%
2024-04-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3277	1.3277	1.3256	1.3256	0.0021	0.16%
2024-04-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3256	1.3256	1.3216	1.3216	0.0040	0.30%
2024-04-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3228	1.3228	-0.0012	-0.09%
2024-04-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3228	1.3228	1.3233	1.3233	-0.0005	-0.04%
2024-04-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3233	1.3233	1.3330	1.3330	-0.0097	-0.73%
2024-04-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3330	1.3330	1.3325	1.3325	0.0005	0.04%
2024-04-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3189	1.3189	0.0136	1.03%
2024-04-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3282	1.3282	0.0062	0.47%
2024-04-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3282	1.3282	1.3364	1.3364	-0.0082	-0.61%
2024-04-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3364	1.3364	1.3360	1.3360	0.0004	0.03%
2024-04-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3360	1.3360	1.3442	1.3442	-0.0082	-0.61%
2024-04-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3442	1.3442	1.3369	1.3369	0.0073	0.55%
2024-04-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3369	1.3369	1.3482	1.3482	-0.0113	-0.84%
2024-04-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.3482	1.3482	1.3519	1.3519	-0.0037	-0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%