中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)
今天最新净值
1.4641
0.0008 0.0500%
2025-02-05
- 累计净值：1.4641
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：7.8729亿
- 最近资产：11.60亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
今年以来中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询
今年以来,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-03 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0202 |
-1.37% |
