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中欧双利债券C - 基金主页(代码:002962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1381 0.0030 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1145 -0.0008 -0.0684%

累计净值：1.3358
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.3640亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.42%	0.60%	1.04%	6.96%	6.20%	4.08%	35.55%
同类排名	856/1290	641/1305	688/1294	767/1258	511/1118	341/937	360/755	-

中欧双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0537元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0560元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0580元

中欧双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.43%	-1.08%
600919	江苏银行	0.0000	0.95%	-0.42%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	-0.59%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.90%	-0.27%
601088	中国神华	0.0000	0.88%	-0.77%
600941	中国移动	0.0000	0.82%	1.72%
600309	万华化学	0.0000	0.79%	3.62%
601601	中国太保	0.0000	0.76%	-0.15%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	1.50%
002475	立讯精密	0.0000	0.69%	0.14%

中欧双利债券C(002962)基金档案

基金代码	002962	基金简称	中欧双利债券C	基金全称
发行日期	2016-11-16~2016-11-21	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄华蒋雯文	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.47亿元	最近份额	35.3640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%